MILANO (PMInews.it) – Il CdA di Relatech ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 30 giugno 2024.

I dati economico-finanziari del gruppo evidenziano Ricavi delle Vendite consolidati di Gruppo al 30 giugno 2024 pari a Euro 47 milioni circa, in linea rispetto a circa Euro 48 milioni realizzati al 30 giugno 2023.

La quota di ricavi ricorrenti si attesta ad Euro 19 milioni circa, in crescita del 7% rispetto a Euro 18 milioni circa del 30 giugno 2023, ed è pari al 42% dei Ricavi dalle Vendite consolidati.

I ricavi verso l’estero sono pari ad Euro 12 milioni circa, in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari al 27% del totale dei ricavi al 30 giugno 2024.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2024 è pari a circa Euro 23 milioni, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2024 pari a Euro 19 milioni circa.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha così dichiarato: “I risultati pubblicati oggi testimoniano la completezza e la flessibilità della nostra offerta end-to-end, che integra tecnologie innovative come l’Intelligenza Artificiale, la Cybersecurity, l’IoT e il Cloud. Questo ci consente di consolidare il nostro posizionamento e rispondere prontamente a un mercato in continua evoluzione.

I continui investimenti in Cybersecurity, Cloud e AI ci permettono di avanzare verso la Digital Renaissance e, in questo contesto, l’acquisizione del restante capitale sociale di Bto e Venticento, rappresenta per Relatech il naturale completamento di un percorso iniziato nel 2022. Questa operazione strategica consolida le sinergie tra le nostre aziende e l’integrazione delle loro competenze specialistiche rafforzerà ulteriormente la nostra leadership in settori chiave come la consulenza strategica e la cybersecurity, consentendoci di affrontare con maggiore efficacia le sfide della trasformazione digitale e di cogliere nuove opportunità di crescita nel mercato dell’innovazione tecnologica.

Relatech ha inoltre lanciato sul mercato RexAI, una cutting edge technology che supporta le aziende nell’utilizzo collaborativo dell’AI. Con il nostro approccio bottom-up e una strategia di cross-selling e up-selling distintiva, confidiamo di mantenere una solida performance”.

Inoltre, la Società, da una parte, e i Sig.ri Florenzo Marra, Fabrizio Manzo e Martino Scanziani, dall’altra parte, hanno sottoscritto un contratto di compravendita di partecipazioni societarie relativo all’acquisto anticipato da parte della Società della partecipazione residua pari al 20% detenuta dai soci venditori nel capitale sociale di BTO S.p.A.

Lo SPA prevede per l’acquisto della partecipazione rimanente un prezzo complessivo pari ad Euro 3.078.000,00, soggetto ad un eventuale aggiustamento, postumo rispetto al closing e soltanto in diminuzione, alla luce del valore effettivo dell’EBITDA della Società relativo all’esercizio sociale del 31 dicembre 2024.

Lo SPA prevede, inoltre, che il closing dell’operazione dovrà avvenire entro, e non oltre, la data del 30 settembre 2024.

In data odierna, la Società, da una parte, e i Sig.ri Enrico Dellù, Mario Marchini e Gaetano Galletta, dall’altra parte, hanno sottoscritto un accordo modificativo di un precedente contratto di compravendita sottoscritto tra le medesime parti in data 13 settembre 2022, volto a regolare l’acquisto anticipato da parte della Società della partecipazione residua pari al 49% detenuta dai soci venditori nel capitale sociale di Venticento S.r.l.

L’Accordo prevede per l’acquisto della partecipazione rimanente un prezzo complessivo, fisso e non soggetto ad aggiustamenti, pari ad Euro 3.000.000,00. Inoltre, nel contesto dell’operazione complessiva, Venticento S.r.l. procederà a sua volta con l’acquisto delle partecipazioni rimanenti nel capitale sociale delle società controllate Venticento US e Venticento HK. Il prezzo complessivo previsto per l’acquisto di tali partecipazioni rimanenti in Venticento US e Venticento HK è pari a complessivi Euro 500.000. Tali acquisizioni estere porteranno ricavi aggiuntivi al consolidato di Gruppo pari a circa Euro 1,2 milioni e un EBITDA pari a circa Euro 300.000.

L’Accordo prevede, inoltre, che il closing dell’operazione dovrà avvenire entro, e non oltre, la data del 30 settembre 2024.

Nel contesto dell’operazione di acquisto da parte della Società di una partecipazione pari all’intero capitale sociale di IOT Catalyst S.r.l. (già Fair Winds Digital S.r.l.), in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione a favore dei soci venditori, di un numero totale di 81.296 azioni proprie della Società a saldo dell’earn-out maturato dai soci venditori ai sensi del contratto, come da comunicato stampa del 15 settembre 2022. Tale numero complessivo di azioni assegnate è comprensivo anche delle azioni già riconosciute nel corso del 2023 come comunicato in data 27 luglio 2023.

Alla data del 30 luglio 2024, Relatech S.P.A. possiede un totale di n. 466.914 azioni proprie, pari al 1,08% del Capitale Sociale.